资讯推荐:易方达中证港股通医药卫生综合ETF净值下跌1.44% 请保持关注

2023-06-13 08:00:19 来源: 金融界基金


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(原标题:易方达中证港股通医药卫生综合ETF净值下跌1.44% 请保持关注)

金融界基金06月13日讯 易方达中证港股通医药卫生综合ETF基金06月12日下跌1.55%,现价0.89元,成交5373.36万元。当前本基金场外净值为0.8836元,环比上个交易日下跌1.44%,场内价格溢价率为0.72%。

本基金跟踪指数为中证港股通医药卫生综合指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-6.55%,业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.55%,近3个月本基金净值下跌7.83%,近6月本基金净值下跌13.96%,近1年本基金净值下跌0.26%,成立以来本基金累计净值为0.8836元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦,自2022年01月19日管理该基金,任职期内收益-10.35%。

伍臣东,自2022年11月29日管理该基金,任职期内收益-7.22%。

(点击查看更多基金异动)

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作者:机器君

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